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Addetto/a Gestione Tesoreria E Cash Flow a Castiglione del Lago (PG)

Il/La candidato/a selezionato/a opererà come Tesoriere / Treasury Specialist, occupandosi del monitoraggio, della previsione e dell’ottimizzazione dei flussi di denaro. La risorsa non gestirà l’esecuzione dei pagamenti, ma si focalizzerà sull’analisi dei dati certi per l’elaborazione di scenari previsionali.

Le attività principali comprenderanno:

  • Monitoraggio Flussi Finanziari, controllo quotidiano delle entrate (incassi) e delle uscite (pagamenti) sui conti correnti bancari e riconciliazione dei saldi;
  • Registrazione dei movimenti e aggiornamento costante di modelli Excel avanzati partendo dai dati della contabilità generale;
  • Elaborazione di report di tesoreria su base settimanale e mensile per anticipare il fabbisogno di liquidità (Cash Flow Management);
  • Gestione delle relazioni con gli istituti di credito e monitoraggio degli strumenti di finanziamento e fidi;
  • Analisi dei tempi medi di incasso dai clienti e pianificazione strategica delle scadenze fornitori (senza esecuzione pagamenti);
  • Estrapolazione di dati certi per formulare budget di cassa affidabili, garantendo la costante solvibilità aziendale.

Pubblicato il True Data di scadenza annuncio
Caratteristiche

Luogo di lavoro:

Tipo di contratto:

Categoria:

Professione:

Requisiti richiesti

Il/La candidato/a ideale possiede una solida preparazione contabile e un'ottima attitudine all'analisi dei dati:

  • Diploma di Ragioneria o Laurea in Economia (Triennale o Magistrale);
  • Conoscenza approfondita della contabilità ordinaria e dei principi di contabilità straordinaria;
  • Padronanza assoluta di Excel (utilizzo avanzato: tabelle pivot, formule logiche, macro di base) e dimestichezza con i sistemi gestionali ERP;
  • Capacità di interpretare i flussi finanziari e predisporre reportistica di Cash Flow;
  • Massima riservatezza, precisione metodologica, senso di responsabilità e capacità di lavorare per obiettivi e scadenze;
  • Pregressa esperienza nel ruolo di Impiegato/a Amministrativo/a, Controller Junior o Addetto/a alla Tesoreria;
  • Automunito/a.

Informazioni aggiuntive

Luogo di lavoro: Castiglione del Lago (PG). Si valutano profili residenti in zona o nelle aree limitrofe (Cortona, Magione, Chiusi).

Contratto: Iniziale contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Livello e RAL saranno definiti in base alla seniority del/della candidato/a.

Orario di lavoro: Full-time.

Ricerca rivolta a candidati ambosessi.

Per info contattare il numero 075/5996754

INVIARE IL PROPRIO CV A PERUGIA @ AGENZIAPIU.COM

Aut.Min. del 14/07/2011 Prot. 13/I/0010280/MA004.A003

Informativa sulla Privacy consultabile nel sito:www.agenziapiu.com

L'annuncio è rivolto a cittadini dell'Unione Europea o persone già in possesso di un permesso di soggiorno che consente l'attività lavorativa ai sensi della legge italiana.

CANDIDATI
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  • Via della Scuola - Ponte San Giovanni 96 B06135 PERUGIA (PG)
  • 0755996754
  • perugia@agenziapiu.com
  • Lunerdì-Venerdi dalle 9.00-13.00

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